NO.2259-【NO.2259的简历】

广东宏顺物业服务有限公司

职责：1. 银行账户管理：负责管理14家公司网银管理，办理银行开立、变更、年审等事务，熟悉掌握银行结算业务，及时进行银行对帐。
2. 收付业务：根据公司资金需求，进行银行收付操作及内部划拨，保证公司资金正常运营，严格按照公司制度和审批流程进行资金支付，确保资金安全和合规。
3. 票据管理：管理发票、支票、收据，包括开具、登记和存档工作，确保票据管理的规范性。
4. 费用报销：审核公司内部员工的费用报销单和付款申请单,核对明细,对异常情况进行核实；负责员工借支款项管理工作，定期跟进清理情况。
5.报表制作：每日登记资金日报表、银行存款日记账，做到日清月结；监控公司资金状况，制定现金流量表，及时汇报给上级领导；协助会计完成每月财务报表的制定，提供必要的数据支持。
6.对帐管理：每月依据合同数据来跟项目进行对帐，核实并保证数据一致性。
7.台账登记：及时登记项目保证金，应收帐款，开票汇总台账。
8.审计工作：协同对接审计，提供审计所需财务资料。
9.工资核算：收集员工考勤、绩效数据，依据工资标准定期核算好工资。